AGIF - Allianz Best Styles US Equity - CT (H-EUR) - EUR

ISIN LU1228143191
WKN A14SPJ

279,78 EUR (-0,11 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 876 Fonds
  • 16.07.2026 853 Fonds
  • 15.07.2026 869 Fonds
  • 14.07.2026 860 Fonds
  • 13.07.2026 864 Fonds
  • 10.07.2026 871 Fonds
  • 09.07.2026 719 Fonds
  • 07.07.2026 860 Fonds
  • 06.07.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 876 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,59 %
3 Jahre
13,90 %
5 Jahre
15,41 %
10 Jahre
15,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,67

Tracking Error


1 Jahr
7,69
3 Jahre
7,66
5 Jahre
7,11
10 Jahre
6,93

Alpha


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

USA 96,81 %
Kanada 2,01 %
Schweiz 0,69 %
Bermuda 0,29 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 39,21 %
Telekommunikationsdienstleister 11,33 %
Gesundheit / Healthcare 11,22 %
Finanzen 10,35 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 8,27 %
APPLE INC 7,29 %
Microsoft Corp 4,90 %
Amazon.com Inc 4,25 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 3.120,60 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Rohit Trichur Ramesh

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Max: 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien der US-Märkte. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.