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AGIF - Allianz Best Styles US Equity - P - EUR

ISIN LU1093758610
WKN A11937

#Aktienfonds All Cap USA #Allianz Global Investors GmbH

3.575,95 EUR (0,40 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 02.06.2026 789 Fonds
  • 01.06.2026 811 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds
  • 21.05.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,16 %
3 Jahre
14,58 %
5 Jahre
15,21 %
10 Jahre
15,01 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,75
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,86

Tracking Error

1 Jahr
4,26
3 Jahre
5,41
5 Jahre
5,17
10 Jahre
4,64

Alpha

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,14

Beta

1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 96,60 %
Kanada 2,16 %
Schweiz 0,67 %
Bermuda 0,32 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 36,40 %
Telekommunikationsdienstleister 11,86 %
Gesundheit / Healthcare 11,62 %
Finanzen 11,51 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 8,45 %
APPLE INC 6,66 %
Microsoft Corp 5,15 %
Amazon.com Inc 4,61 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 55,94 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.938,78 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Rohit Trichur Ramesh

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,70 %
Max: 1,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,76 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien der US-Märkte. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.