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Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals S USD

ISIN LU1128913586
WKN A12FUC

#Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt #IPConcept (Luxemburg) S.A.

1.132,47 USD (-2,96 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 159 Fonds
  • 02.06.2026 79 Fonds
  • 01.06.2026 143 Fonds
  • 29.05.2026 158 Fonds
  • 28.05.2026 159 Fonds
  • 27.05.2026 158 Fonds
  • 26.05.2026 155 Fonds
  • 22.05.2026 155 Fonds
  • 21.05.2026 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 159 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
50,57 %
3 Jahre
41,29 %
5 Jahre
40,62 %
10 Jahre
37,08 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,41
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,55

Tracking Error

1 Jahr
19,21
3 Jahre
13,58
5 Jahre
11,95
10 Jahre
10,68

Alpha

1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,43

Beta

1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Welt 28,00 %
Lateinamerika 24,00 %
Afrika 17,00 %
Nordamerika 16,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Commodities 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Gold 68,00 %
Silber 20,00 %
Divers 9,00 %
Kasse 3,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

COEUR MINING 4,10 %
Pan American Silver 4,00 %
AngloGold Ashanti 3,90 %
Sibanye-Stillwater 3,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.03.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.071,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Baker Steel Capital Managers LLP

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,11 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.