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Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals I2 EUR

ISIN LU0357130771
WKN A0Q2FR

#Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt #IPConcept (Luxemburg) S.A.

1.082,70 EUR (-3,84 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 161 Fonds
  • 17.07.2026 79 Fonds
  • 16.07.2026 157 Fonds
  • 15.07.2026 160 Fonds
  • 14.07.2026 147 Fonds
  • 13.07.2026 153 Fonds
  • 10.07.2026 159 Fonds
  • 08.07.2026 81 Fonds
  • 07.07.2026 155 Fonds
  • 06.07.2026 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 161 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
51,01 %
3 Jahre
38,23 %
5 Jahre
36,14 %
10 Jahre
33,75 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,44

Tracking Error

1 Jahr
18,78
3 Jahre
13,33
5 Jahre
11,60
10 Jahre
10,10

Alpha

1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,36

Beta

1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Welt 30,00 %
Lateinamerika 23,00 %
Afrika 19,00 %
Nordamerika 14,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Commodities 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Gold 67,00 %
Silber 21,00 %
Divers 9,00 %
Kasse 3,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AngloGold Ashanti 4,00 %
Pan American Silver 4,00 %
Sibanye-Stillwater 4,00 %
COEUR MINING 3,90 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.098,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Team der Baker Steel Capital Managers LLP

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.