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Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals S USD

ISIN LU1128913586
WKN A12FUC

#Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt #IPConcept (Luxemburg) S.A.

1.005,00 USD (-0,32 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 157 Fonds
  • 04.12.2025 76 Fonds
  • 03.12.2025 126 Fonds
  • 02.12.2025 138 Fonds
  • 01.12.2025 145 Fonds
  • 28.11.2025 152 Fonds
  • 27.11.2025 113 Fonds
  • 26.11.2025 156 Fonds
  • 25.11.2025 148 Fonds
  • 24.11.2025 155 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 157 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
42,73 %
3 Jahre
38,50 %
5 Jahre
37,17 %
10 Jahre
37,58 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,97
3 Jahre
1,25
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,66

Tracking Error

1 Jahr
13,49
3 Jahre
11,46
5 Jahre
10,13
10 Jahre
9,52

Alpha

1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,49

Beta

1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Welt 29,00 %
Lateinamerika 24,00 %
Nordamerika 19,00 %
Afrika 14,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Commodities 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Gold 68,00 %
Silber 21,00 %
Gold / Edelmetalle 8,00 %
Kasse 3,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Newmont Mining 5,20 %
Barrick Gold 5,10 %
Equinox Gold 5,10 %
Fresnillo 4,40 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.03.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.035,00 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Team der Baker Steel Capital Managers LLP

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,12 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.