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T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund Q EUR

ISIN LU1127970090
WKN A12HDG

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.

12,95 EUR (0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 04.12.2025 95 Fonds
  • 03.12.2025 315 Fonds
  • 02.12.2025 318 Fonds
  • 01.12.2025 318 Fonds
  • 28.11.2025 297 Fonds
  • 27.11.2025 277 Fonds
  • 26.11.2025 316 Fonds
  • 25.11.2025 318 Fonds
  • 24.11.2025 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,07 %
3 Jahre
5,51 %
5 Jahre
5,80 %
10 Jahre
8,30 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,30

Tracking Error

1 Jahr
1,24
3 Jahre
2,13
5 Jahre
2,45
10 Jahre
2,50

Alpha

1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Renten 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Divers 14,20 %
Mexikanischer Peso 11,00 %
Indonesische Rupiah 10,90 %
Indische Rupie 10,70 %
Stand: 31.08.2025

Rating

BBB 47,30 %
BB 18,00 %
A 14,90 %
AA 6,80 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.10.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 71,20 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Andrew Keirle

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,47 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 0,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist maximaler Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus Schwellenländern mit Schwerpunkt auf Anleihen in Lokalwährung.