T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund I

ISIN LU0310189781
WKN A0M1XQ

16,41 USD (-0,42 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 03.06.2026 92 Fonds
  • 02.06.2026 297 Fonds
  • 01.06.2026 266 Fonds
  • 29.05.2026 328 Fonds
  • 28.05.2026 321 Fonds
  • 27.05.2026 307 Fonds
  • 26.05.2026 307 Fonds
  • 22.05.2026 328 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,33 %
3 Jahre
9,10 %
5 Jahre
10,01 %
10 Jahre
11,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
1,85
3 Jahre
2,27
5 Jahre
2,43
10 Jahre
2,63

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

gemischt 96,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Staatsanleihen 1,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 20,80 %
Indische Rupie 10,00 %
Mexikanischer Peso 10,00 %
Malaysischer Ringgit 9,80 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 48,30 %
BB 19,30 %
A 18,60 %
Divers 5,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.08.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 504,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Andrew Keirle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,47 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 0,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist maximaler Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus Schwellenländern mit Schwerpunkt auf Anleihen in Lokalwährung.