UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-dist

ISIN LU1121265380
WKN A12GB9

68,73 EUR (-0,46 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 407 Fonds
  • 03.12.2025 367 Fonds
  • 02.12.2025 402 Fonds
  • 01.12.2025 404 Fonds
  • 28.11.2025 399 Fonds
  • 27.11.2025 410 Fonds
  • 26.11.2025 410 Fonds
  • 25.11.2025 410 Fonds
  • 24.11.2025 385 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 407 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,08 %
3 Jahre
7,83 %
5 Jahre
11,10 %
10 Jahre
11,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,68
3 Jahre
1,27
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
3,82
3 Jahre
4,80
5 Jahre
5,02
10 Jahre
5,28

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 27,27 %
Deutschland 24,66 %
Italien 14,02 %
Finnland 7,86 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Finanzen 29,14 %
Industrie / Investitionsgüter 14,16 %
Versorger 10,98 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,37 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE 2,80 %
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2,70 %
AIB Group Plc 2,60 %
AXA SA 2,60 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,76 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.01.2015
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 886,14 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Grzegorz Ledwon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag in Vergleich zum Aktienmarkt der Euroländer. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den Euroländern. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf Analysen vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen.