UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-dist

ISIN LU1121265380
WKN A12GB9

76,07 EUR (0,56 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 412 Fonds
  • 02.06.2026 353 Fonds
  • 01.06.2026 393 Fonds
  • 29.05.2026 406 Fonds
  • 28.05.2026 407 Fonds
  • 27.05.2026 395 Fonds
  • 26.05.2026 405 Fonds
  • 22.05.2026 407 Fonds
  • 21.05.2026 400 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 412 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,51 %
3 Jahre
8,52 %
5 Jahre
10,76 %
10 Jahre
12,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
4,25
3 Jahre
4,65
5 Jahre
4,50
10 Jahre
5,32

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 26,85 %
Deutschland 21,98 %
Niederlande 14,27 %
Italien 14,06 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Finanzen 29,93 %
Industrie / Investitionsgüter 15,83 %
Versorger 11,33 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,84 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Allianz SE 2,60 %
Generali 2,60 %
AENA SME SA 2,50 %
ASML HOLDING NV 2,50 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,76 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.01.2015
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 1.009,56 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Grzegorz Ledwon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag in Vergleich zum Aktienmarkt der Euroländer. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den Euroländern. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf Analysen vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen.