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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR acc

ISIN LU1111708357
WKN A12GCP

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

122,00 EUR (0,00 %)

NAV vom 14.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 2.500,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 337 Fonds
  • 14.01.2025 337 Fonds
  • 13.01.2025 337 Fonds
  • 10.01.2025 337 Fonds
  • 09.01.2025 215 Fonds
  • 08.01.2025 337 Fonds
  • 07.01.2025 337 Fonds
  • 06.01.2025 316 Fonds
  • 03.01.2025 337 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 337 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,74 %
3 Jahre
6,64 %
5 Jahre
7,83 %
10 Jahre
6,84 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,63
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,23

Tracking Error

1 Jahr
2,65
3 Jahre
4,16
5 Jahre
4,41
10 Jahre
5,33

Alpha

1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 31,00 %
Niederlande 16,40 %
Frankreich 13,00 %
Welt 7,90 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 26,50 %
BBB+ 20,30 %
BBB- 18,40 %
A- 14,50 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

2.375% Uniqa Insurance 09.12.41 2,92 %
5.375% Athora NL 31.08.32 2,18 %
4.375% Phoenix GR 24.01.29 2,00 %
7.000% ASR Nederland 07.12.43 1,92 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 566,18 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Dinesh Pawar

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
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Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,10 %
Laufende Gebühren 1,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein regelmäßiger, hoher Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und sonstige fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Die meisten Anlagen erfolgen in Wertpapieren von Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).