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Eleva European Selection Fund A2 (EUR) acc.

ISIN LU1111642820
WKN A14VNK

#Aktienfonds All Cap Europa #Eleva Capital S.A.S.

187,70 EUR (0,62 %)

NAV vom 25.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.322 Fonds
  • 25.03.2025 1.287 Fonds
  • 24.03.2025 1.280 Fonds
  • 21.03.2025 1.267 Fonds
  • 20.03.2025 1.295 Fonds
  • 19.03.2025 1.254 Fonds
  • 18.03.2025 1.292 Fonds
  • 17.03.2025 1.173 Fonds
  • 14.03.2025 1.252 Fonds
  • 13.03.2025 1.179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1322 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 25.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,76 %
3 Jahre
13,51 %
5 Jahre
16,07 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,06
3 Jahre
2,75
5 Jahre
2,88
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 21,70 %
Frankreich 19,40 %
Deutschland 15,30 %
Europa 8,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Finanzen 21,50 %
Industrie / Investitionsgüter 19,60 %
Konsumgüter zyklisch 16,20 %
Gesundheit / Healthcare 14,50 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO NORDISK A/S-B 3,42 %
ASML HOLDING NV 3,04 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,77 %
SAP SE 2,69 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 6.559,31 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Eric Bendahan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance gegenüber dem Stoxx Europe 600 EUR (Net Return)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er hauptsächlich in europäische Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investiert. Der Fonds investiert nicht mehr als 5% des Fondsvermögens in russische Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere. Der Fonds wird nicht in türkische Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren. Der Fonds ist ein SRI-Fonds, der systematisch und simultan verbindliche Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs(ESG)-Kriterien in den Managementprozess einbezieht.