fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Eleva European Selection Fund I (EUR) dis.

ISIN LU1111643638
WKN A14M2S

#Aktienfonds All Cap Europa #Eleva Capital S.A.S.

2.073,60 EUR (-0,67 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,87 %
3 Jahre
11,97 %
5 Jahre
13,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,71
3 Jahre
3,24
5 Jahre
2,98
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 22,70 %
Frankreich 16,10 %
Deutschland 13,90 %
Europa 9,80 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 23,50 %
Industrie / Investitionsgüter 18,80 %
Gesundheit / Healthcare 16,00 %
Grundstoffe 8,90 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 4,32 %
HSBC Holdings PLC 3,26 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,07 %
Siemens AG 2,93 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 24,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 8.312,99 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Eric Bendahan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber dem Stoxx Europe 600 EUR (Net Return)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er hauptsächlich in europäische Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investiert. Der Fonds investiert nicht mehr als 5% des Fondsvermögens in russische Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere. Der Fonds wird nicht in türkische Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren. Der Fonds ist ein SRI-Fonds, der systematisch und simultan verbindliche Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs(ESG)-Kriterien in den Managementprozess einbezieht.