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Eleva European Selection Fund I (EUR) dis.

ISIN LU1111643638
WKN A14M2S

#Aktienfonds All Cap Europa #Eleva Capital S.A.S.

2.162,17 EUR (-0,04 %)

NAV vom 15.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 08.07.2026 421 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,74 %
3 Jahre
12,19 %
5 Jahre
13,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,38
3 Jahre
3,59
5 Jahre
3,20
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 21,50 %
Frankreich 18,50 %
Schweiz 17,10 %
Niederlande 10,60 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 25,60 %
Industrie / Investitionsgüter 22,90 %
Gesundheit / Healthcare 12,70 %
Technologie 9,10 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 6,40 %
Unicredit SpA 3,39 %
Rolls-Royce Holdings Plc 3,33 %
Siemens AG 3,31 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 24,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 9.546,09 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Eric Bendahan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber dem Stoxx Europe 600 EUR (Net Return)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er hauptsächlich in europäische Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investiert. Der Fonds investiert nicht mehr als 5% des Fondsvermögens in russische Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere. Der Fonds wird nicht in türkische Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren. Der Fonds ist ein SRI-Fonds, der systematisch und simultan verbindliche Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs(ESG)-Kriterien in den Managementprozess einbezieht.