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Eleva European Selection Fund A2 (EUR) acc.

ISIN LU1111642820
WKN A14VNK

#Aktienfonds All Cap Europa #Eleva Capital S.A.S.

224,50 EUR (-0,68 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,89 %
3 Jahre
12,00 %
5 Jahre
13,49 %
10 Jahre
14,53 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,60

Tracking Error

1 Jahr
3,81
3 Jahre
3,37
5 Jahre
3,10
10 Jahre
3,25

Alpha

1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,18

Beta

1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 22,70 %
Frankreich 16,10 %
Deutschland 13,90 %
Europa 9,80 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 23,50 %
Industrie / Investitionsgüter 18,80 %
Gesundheit / Healthcare 16,00 %
Grundstoffe 8,90 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 4,32 %
HSBC Holdings PLC 3,26 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,07 %
Siemens AG 2,93 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 8.312,99 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Eric Bendahan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance gegenüber dem Stoxx Europe 600 EUR (Net Return)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er hauptsächlich in europäische Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investiert. Der Fonds investiert nicht mehr als 5% des Fondsvermögens in russische Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere. Der Fonds wird nicht in türkische Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren. Der Fonds ist ein SRI-Fonds, der systematisch und simultan verbindliche Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs(ESG)-Kriterien in den Managementprozess einbezieht.