Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR HY ETF 1D

ISIN LU1109939865
WKN DBX0PP

8,64 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 106 Fonds
  • 03.12.2025 103 Fonds
  • 02.12.2025 104 Fonds
  • 01.12.2025 104 Fonds
  • 28.11.2025 94 Fonds
  • 27.11.2025 102 Fonds
  • 26.11.2025 104 Fonds
  • 25.11.2025 104 Fonds
  • 24.11.2025 103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 106 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,08 %
3 Jahre
2,08 %
5 Jahre
3,56 %
10 Jahre
5,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,48
3 Jahre
1,63
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,44
5 Jahre
2,17
10 Jahre
1,99

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,26 %
Deutschland 16,12 %
Italien 15,80 %
USA 12,35 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Renten 96,79 %
Aktien 1,87 %
Geldmarkt/Kasse 1,36 %
gemischt -0,02 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Divers 98,64 %
Kasse 1,36 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 98,64 %
Kasse 1,36 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Ba1 36,48 %
Ba3 13,94 %
Ba2 12,91 %
B2 9,98 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 73,89 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 19,08 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 2,33 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 1,49 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EUTELSAT SA FR0013422623 3,06 %
SCHAEFFLER AG DE000A2YB7B5 3,06 %
VALEO SE FR001400EA16 3,06 %
Q PARK HOLDING BV XS2115190451 3,05 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,17 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.01.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 196,72 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index abzubilden. Der Index soll die marktwertgewichtete Wertentwicklung von liquiden, fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment-Grade-Segment (mit einem Rating unter Baa3/BBB-), hochverzinslichen und auf EUR lautenden Unternehmensanleihen abbilden, die sowohl von Emittenten der Eurozone als auch von Emittenten außerhalb der Eurozone ausgegeben werden und deren erster Fälligkeitstermin am oder zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 30. September 2027 liegt.