Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR HY ETF 1D

ISIN LU1109939865
WKN DBX0PP

8,62 EUR (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 105 Fonds
  • 16.07.2026 93 Fonds
  • 15.07.2026 105 Fonds
  • 14.07.2026 82 Fonds
  • 13.07.2026 105 Fonds
  • 10.07.2026 105 Fonds
  • 09.07.2026 87 Fonds
  • 07.07.2026 102 Fonds
  • 06.07.2026 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 105 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,43 %
3 Jahre
1,61 %
5 Jahre
3,36 %
10 Jahre
5,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,52
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
1,76
3 Jahre
1,52
5 Jahre
2,29
10 Jahre
1,91

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 32,62 %
Deutschland 19,42 %
Italien 11,87 %
Niederlande 9,44 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 97,26 %
Aktien 1,92 %
Geldmarkt/Kasse 0,82 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 99,18 %
Kasse 0,82 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 99,18 %
Kasse 0,82 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Ba1 41,45 %
A1 12,00 %
Ba3 8,88 %
Divers 7,92 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 60,78 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 33,48 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 2,98 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ADLER PELZER HLDG GMBH XS2623604233 3,01 %
BALL CORP XS2080318053 3,01 %
EC FINANCE PLC XS2389984175 3,01 %
TEREOS FINANCE GROUPE I XS2413862108 3,01 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,17 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.01.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 256,16 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index abzubilden. Der Index soll die marktwertgewichtete Wertentwicklung von liquiden, fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment-Grade-Segment (mit einem Rating unter Baa3/BBB-), hochverzinslichen und auf EUR lautenden Unternehmensanleihen abbilden, die sowohl von Emittenten der Eurozone als auch von Emittenten außerhalb der Eurozone ausgegeben werden und deren erster Fälligkeitstermin am oder zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 30. September 2027 liegt.