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BNP Paribas Funds US Small Cap C EUR Dist

ISIN LU1104112609
WKN A14SK7

#Aktienfonds Small Cap USA #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

264,62 EUR (0,89 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 03.12.2025 116 Fonds
  • 02.12.2025 123 Fonds
  • 01.12.2025 118 Fonds
  • 28.11.2025 123 Fonds
  • 26.11.2025 123 Fonds
  • 25.11.2025 123 Fonds
  • 24.11.2025 123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
23,51 %
3 Jahre
19,68 %
5 Jahre
19,27 %
10 Jahre
19,83 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,40

Tracking Error

1 Jahr
3,67
3 Jahre
3,32
5 Jahre
4,13
10 Jahre
3,81

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 95,86 %
Geldmarkt/Kasse 4,14 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 19,49 %
Finanzen 17,82 %
Industrie / Investitionsgüter 16,72 %
Informationstechnologie 14,55 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HERC HOLDINGS INC 1,87 %
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC A 1,82 %
Hexcel Corp 1,81 %
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC 1,79 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,56 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.05.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.532,92 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Geoff Dailey

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 2,21 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Aktien von US Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind.