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BNP Paribas Funds US Small Cap C EUR Dist

ISIN LU1104112609
WKN A14SK7

#Aktienfonds Small Cap USA #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

279,84 EUR (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 02.06.2026 112 Fonds
  • 01.06.2026 121 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 134 Fonds
  • 27.05.2026 115 Fonds
  • 26.05.2026 134 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds
  • 21.05.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,25 %
3 Jahre
18,01 %
5 Jahre
18,58 %
10 Jahre
19,23 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,80
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,48

Tracking Error

1 Jahr
4,66
3 Jahre
3,85
5 Jahre
3,88
10 Jahre
3,94

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 85,90 %
Commodities 5,64 %
Immobilien 5,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,16 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 18,50 %
Finanzen 17,69 %
Gesundheit / Healthcare 16,20 %
Informationstechnologie 14,47 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC 2,28 %
PLEXUS CORP 2,12 %
MSA Safety Inc 1,99 %
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC A 1,77 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.05.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.185,16 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Geoff Dailey

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 2,21 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Aktien von US Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind.