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Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR

ISIN LU1103304645
WKN A2ABX2

#Aktienfonds Large Cap USA #Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

304,62 EUR (0,95 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 681 Fonds
  • 03.12.2025 640 Fonds
  • 02.12.2025 673 Fonds
  • 01.12.2025 679 Fonds
  • 28.11.2025 677 Fonds
  • 26.11.2025 681 Fonds
  • 25.11.2025 664 Fonds
  • 24.11.2025 676 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 681 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,67 %
3 Jahre
15,85 %
5 Jahre
19,69 %
10 Jahre
20,85 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,56
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,27

Tracking Error

1 Jahr
10,14
3 Jahre
11,53
5 Jahre
15,14
10 Jahre
13,22

Alpha

1 Jahr
-1,26
3 Jahre
-0,86
5 Jahre
0,30
10 Jahre
-0,47

Beta

1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,88
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

USA 92,47 %
Kasse 5,07 %
Kanada 2,46 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 94,93 %
Geldmarkt/Kasse 5,07 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 29,11 %
Energie 13,25 %
Finanzen 11,77 %
Konsumgüter zyklisch 9,83 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

PERRIGO CO PLC 4,90 %
Verizon Communications Inc 4,79 %
Bank of America Corp 4,33 %
DENTSPLY SIRONA Inc 3,83 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,16 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2016
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 203,57 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Adeline Salat-Baroux

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Generierung einer Wertentwicklung durch Auswahl überwiegend nordamerikanischer Wertpapiere, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Die diskretionäre Strategie zielt unter systematischer Berücksichtigung von ESG-Faktoren darauf ab, ein Engagement zwischen 75% und 110% des Fondsvermögens in nordamerikanischen Aktien (über 1 Mrd. USD) aufzubauen, das alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abdeckt. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.