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Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR

ISIN LU1103304645
WKN A2ABX2

#Aktienfonds Large Cap USA #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

345,19 EUR (2,01 %)

NAV vom 16.07.2026

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 760 Fonds
  • 16.07.2026 743 Fonds
  • 15.07.2026 727 Fonds
  • 13.07.2026 730 Fonds
  • 10.07.2026 748 Fonds
  • 09.07.2026 660 Fonds
  • 07.07.2026 737 Fonds
  • 06.07.2026 743 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 760 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,87 %
3 Jahre
14,11 %
5 Jahre
16,97 %
10 Jahre
20,40 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,34

Tracking Error

1 Jahr
13,84
3 Jahre
12,06
5 Jahre
14,51
10 Jahre
13,54

Alpha

1 Jahr
1,03
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,40

Beta

1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,69
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 95,30 %
Kasse 4,70 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Aktien 95,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,70 %
Stand: 30.05.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 31,13 %
Energie 13,86 %
Konsumgüter zyklisch 10,54 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 7,87 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

WEYERHAEUSER CO 4,96 %
BAXTER INTERNATIONAL INC 4,20 %
Mohawk Industries Inc 4,19 %
DENTSPLY SIRONA Inc 3,94 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,16 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2016
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 183,14 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Frau Adeline Salat-Baroux

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Generierung einer Wertentwicklung durch Auswahl überwiegend nordamerikanischer Wertpapiere, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Die diskretionäre Strategie zielt unter systematischer Berücksichtigung von ESG-Faktoren darauf ab, ein Engagement zwischen 75% und 110% des Fondsvermögens in nordamerikanischen Aktien (über 1 Mrd. USD) aufzubauen, das alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abdeckt. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.