Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A Acc

ISIN LU1098400762
WKN A119SU

221,92 USD (-0,10 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 48 Fonds
  • 04.12.2025 20 Fonds
  • 03.12.2025 46 Fonds
  • 02.12.2025 46 Fonds
  • 01.12.2025 48 Fonds
  • 28.11.2025 46 Fonds
  • 27.11.2025 31 Fonds
  • 26.11.2025 46 Fonds
  • 25.11.2025 46 Fonds
  • 24.11.2025 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 48 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,89 %
3 Jahre
13,61 %
5 Jahre
15,14 %
10 Jahre
16,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
6,24
3 Jahre
5,59
5 Jahre
5,32
10 Jahre
4,84

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Indien 19,10 %
China 16,09 %
Taiwan 13,72 %
Südkorea 10,06 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,55 %
Geldmarkt/Kasse 1,45 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 23,81 %
Konsumgüter zyklisch 16,93 %
Finanzen 15,91 %
Industrie / Investitionsgüter 15,59 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Indische Rupie 16,87 %
Neuer Taiwan-Dollar 13,72 %
US-Dollar 13,42 %
Südkoreanischer Won 10,06 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Chroma ATE Inc 3,93 %
Kanzhun Ltd 2,88 %
Sieyuan Electric Co Ltd 2,79 %
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 2,55 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.08.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 272,68 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung in Schwellenländern. Es besteht keine Festlegung auf einen bestimmten Industriesektor.