Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies B Acc

ISIN LU1098400846
WKN A119SV

265,00 USD (0,44 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 03.06.2026 17 Fonds
  • 02.06.2026 33 Fonds
  • 01.06.2026 44 Fonds
  • 29.05.2026 41 Fonds
  • 28.05.2026 40 Fonds
  • 27.05.2026 33 Fonds
  • 26.05.2026 44 Fonds
  • 25.05.2026 13 Fonds
  • 22.05.2026 41 Fonds
  • 21.05.2026 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,73 %
3 Jahre
18,58 %
5 Jahre
17,51 %
10 Jahre
17,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,13
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
8,63
3 Jahre
6,62
5 Jahre
5,87
10 Jahre
5,18

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 19,41 %
China 16,40 %
Indien 13,14 %
Südkorea 12,78 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 95,84 %
Geldmarkt/Kasse 4,16 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 22,12 %
Industrie / Investitionsgüter 21,93 %
Konsumgüter zyklisch 13,29 %
Finanzen 12,81 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 19,45 %
US-Dollar 16,46 %
Südkoreanischer Won 12,79 %
Indische Rupie 11,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASPEED Technology Inc 4,87 %
Taiwan Union Technology Corp 4,66 %
Chroma ATE Inc 3,02 %
Metlen Energy & Metals PLC 2,97 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.08.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 301,24 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,93 %
Laufende Gebühren 2,47 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung in Schwellenländern. Es besteht keine Festlegung auf einen bestimmten Industriesektor.