AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 AT EUR

ISIN LU1093406186
WKN A119A4

156,67 EUR (-0,13 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.137 Fonds
  • 11.07.2025 575 Fonds
  • 10.07.2025 963 Fonds
  • 09.07.2025 1.108 Fonds
  • 08.07.2025 1.124 Fonds
  • 07.07.2025 1.106 Fonds
  • 03.07.2025 1.105 Fonds
  • 02.07.2025 1.116 Fonds
  • 01.07.2025 1.107 Fonds
  • 30.06.2025 1.129 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1137 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 11.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,64 %
3 Jahre
8,42 %
5 Jahre
8,43 %
10 Jahre
8,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
1,80
3 Jahre
2,81
5 Jahre
2,88
10 Jahre
3,04

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Welt 36,50 %
USA 35,00 %
Großbritannien 7,40 %
Japan 5,50 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 57,56 %
Renten 55,48 %
Commodities 6,64 %
gemischt -19,68 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 21,05 %
Finanzen 17,01 %
Gesundheit / Healthcare 13,81 %
Konsumgüter zyklisch 12,95 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Euro 52,70 %
US-Dollar 28,30 %
Britisches Pfund Sterling 6,10 %
Japanischer Yen 4,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

AA 33,77 %
A 20,71 %
BBB 17,44 %
AAA 12,44 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES JP MORGAN ADVANCED $ 3,62 %
Microsoft Corp 2,33 %
NVIDIA CORP 2,17 %
SCHRODER INTL EMG EUROPE-AAC 2,12 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.09.2014
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 2.824,23 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Frau Maren Ebert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,65 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit einer Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) innerhalb einer Volatilitätsspanne von 6 bis 12% eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus jeweils 50% globalen Aktien und Anleihen der europäischen Rentenmärkte vergleichbar ist.