Morgan Stanley INVF Global Balanced Income Fund (EUR) AR

ISIN LU1092475372
WKN A2PE4Z

18,64 EUR (0,22 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 04.12.2025 509 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,71 %
3 Jahre
7,13 %
5 Jahre
6,68 %
10 Jahre
6,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
2,55
3 Jahre
2,10
5 Jahre
2,55
10 Jahre
2,95

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 63,88 %
Europa 15,71 %
Emerging Markets 11,77 %
Japan 4,74 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 57,13 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 41,59 %
Geldmarkt/Kasse 1,28 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Informationstechnologie 22,42 %
Finanzen 18,40 %
Industrie / Investitionsgüter 11,20 %
Konsumgüter zyklisch 10,47 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 46,25 %
US-Dollar 37,67 %
Divers 11,21 %
Japanischer Yen 1,95 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AA 45,85 %
BBB 22,89 %
A 13,76 %
AAA 10,60 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,21 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 116,49 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Damon Wu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Generierung regelmäßiger Erträge. Der Fonds investiert in Aktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Schuldverschreibungen. Zur Ertragsgenerierung werden die Fondsanlagen taktisch auf verschiedene Anlageklassen, Regionen und Länder verteilt. Der Fonds kann in Schwellenmärkte und Anleihen geringer Bonität investieren.