Morgan Stanley INVF Global Balanced Income Fund (EUR) AR

ISIN LU1092475372
WKN A2PE4Z

19,49 EUR (-0,05 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,16 %
3 Jahre
7,80 %
5 Jahre
7,24 %
10 Jahre
6,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
1,69
3 Jahre
2,09
5 Jahre
2,42
10 Jahre
2,73

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 59,66 %
Europa 25,28 %
Emerging Markets 12,54 %
Japan 2,27 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 52,94 %
Renten 35,85 %
Geldmarkt/Kasse 11,22 %
gemischt -0,01 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Finanzen 20,97 %
Informationstechnologie 19,85 %
Industrie / Investitionsgüter 14,86 %
Gesundheit / Healthcare 9,22 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 47,33 %
US-Dollar 34,46 %
Divers 14,04 %
Britisches Pfund Sterling 2,39 %
Stand: 28.02.2026

Rating

AA 41,32 %
A 20,75 %
BBB 12,72 %
BB 10,15 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 106,78 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Frau Victoria Eckstein

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Generierung regelmäßiger Erträge. Der Fonds investiert in Aktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Schuldverschreibungen. Zur Ertragsgenerierung werden die Fondsanlagen taktisch auf verschiedene Anlageklassen, Regionen und Länder verteilt. Der Fonds kann in Schwellenmärkte und Anleihen geringer Bonität investieren.