BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage IC

ISIN LU1080341909
WKN A1409R

109,21 USD (0,28 %)

NAV vom 16.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 16.04.2025 44 Fonds
  • 15.04.2025 44 Fonds
  • 14.04.2025 43 Fonds
  • 11.04.2025 44 Fonds
  • 10.04.2025 43 Fonds
  • 09.04.2025 43 Fonds
  • 08.04.2025 42 Fonds
  • 07.04.2025 33 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,80 %
3 Jahre
8,93 %
5 Jahre
7,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,37
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,81
3 Jahre
6,94
5 Jahre
7,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,15
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,53
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 169,27 %
Welt 0,05 %
Kasse -69,32 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

gemischt 169,32 %
Geldmarkt/Kasse -69,32 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 99,63 %
Euro 0,34 %
Schweizer Franken 0,01 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Stand: 28.02.2025

Rating

AA+ 155,45 %
AAA 7,03 %
BBB+ 1,51 %
BBB 1,34 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GNMA2 30YR TBA(REG C) 6.00 PCT 20 JUL 2054 23,85 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 OCT 2054 12,19 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50 PCT 20 AUG 2054 10,13 %
BNPP INSC USD 1D LVNAV X C 4,79 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2015
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 222,84 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr John Carey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moodys aufweisen.