BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage IC

ISIN LU1080341909
WKN A1409R

116,04 USD (0,18 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 56 Fonds
  • 03.12.2025 41 Fonds
  • 02.12.2025 52 Fonds
  • 01.12.2025 45 Fonds
  • 28.11.2025 52 Fonds
  • 26.11.2025 52 Fonds
  • 25.11.2025 52 Fonds
  • 24.11.2025 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 56 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,45 %
3 Jahre
7,55 %
5 Jahre
7,30 %
10 Jahre
5,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
6,49
3 Jahre
5,86
5 Jahre
6,28
10 Jahre
9,23

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
2,29
3 Jahre
1,51
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,21

Zusammensetzung

Länder

USA 147,02 %
Welt -0,85 %
Kasse -46,17 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 146,17 %
Geldmarkt/Kasse -46,17 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,07 %
Schweizer Franken 0,01 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Euro -0,09 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA+ 135,62 %
AAA 6,25 %
BBB+ 1,80 %
AA 1,15 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00 PCT 25 JUL 2055 13,27 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.00 PCT 20 JUN 2055 11,94 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50 PCT 20 JUL 2055 3,35 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.50 PCT 20 DEC 2051 2,62 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2015
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 229,36 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr John Carey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 0,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moodys aufweisen.