BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage ID

ISIN LU1080342030
WKN A2AGFV

81,05 USD (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 82 Fonds
  • 02.06.2026 74 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 78 Fonds
  • 28.05.2026 76 Fonds
  • 27.05.2026 78 Fonds
  • 26.05.2026 77 Fonds
  • 22.05.2026 78 Fonds
  • 21.05.2026 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 82 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,12 %
3 Jahre
6,78 %
5 Jahre
7,35 %
10 Jahre
5,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
5,14
3 Jahre
5,85
5 Jahre
6,11
10 Jahre
9,07

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,66
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,20

Zusammensetzung

Länder

USA 141,46 %
Welt 1,43 %
Kasse -42,89 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 142,89 %
Geldmarkt/Kasse -42,89 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 99,99 %
Divers 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA+ 129,60 %
Divers 4,84 %
AAA 4,12 %
BBB+ 1,87 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00 PCT 25 JAN 2056 14,67 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.00 PCT 20 JAN 2056 3,78 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50 PCT 20 JUL 2055 3,41 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 MAR 2055 2,19 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 4,22 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.03.2016
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 254,85 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr John Carey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 0,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moodys aufweisen.