BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage C

ISIN LU1080341065
WKN A1409V

1.706,56 USD (0,46 %)

NAV vom 09.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 51 Fonds
  • 09.07.2025 44 Fonds
  • 08.07.2025 47 Fonds
  • 07.07.2025 47 Fonds
  • 03.07.2025 48 Fonds
  • 02.07.2025 47 Fonds
  • 01.07.2025 47 Fonds
  • 30.06.2025 45 Fonds
  • 27.06.2025 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 51 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,68 %
3 Jahre
8,71 %
5 Jahre
7,22 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,38
3 Jahre
6,60
5 Jahre
6,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,88
3 Jahre
-0,82
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,96
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 168,66 %
Welt -0,17 %
Kasse -68,49 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

gemischt 168,49 %
Geldmarkt/Kasse -68,49 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,38 %
Schweizer Franken 0,01 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Euro -0,40 %
Stand: 30.05.2025

Rating

AA+ 157,58 %
AAA 3,39 %
Divers 2,00 %
A+ 1,27 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50 PCT 20 FEB 2055 23,47 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 FEB 2055 21,52 %
BNPP INSC USD 1D LVNAV X C 5,90 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.50 PCT 20 DEC 2051 2,83 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2015
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 208,13 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr John Carey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moodys aufweisen.