BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage C

ISIN LU1080341065
WKN A1409V

1.771,26 USD (-0,01 %)

NAV vom 11.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 11.12.2025 55 Fonds
  • 10.12.2025 47 Fonds
  • 09.12.2025 54 Fonds
  • 08.12.2025 53 Fonds
  • 05.12.2025 54 Fonds
  • 04.12.2025 54 Fonds
  • 03.12.2025 41 Fonds
  • 02.12.2025 52 Fonds
  • 01.12.2025 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,29 %
3 Jahre
7,23 %
5 Jahre
7,29 %
10 Jahre
5,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,69
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,14

Tracking Error


1 Jahr
5,23
3 Jahre
5,85
5 Jahre
6,09
10 Jahre
9,17

Alpha


1 Jahr
-0,65
3 Jahre
-0,83
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
2,05
3 Jahre
1,50
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,21

Zusammensetzung

Länder

USA 142,87 %
Welt 0,07 %
Kasse -42,94 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Mischfonds 142,94 %
Geldmarkt/Kasse -42,94 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

US-Dollar 100,12 %
Schweizer Franken 0,01 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Euro -0,14 %
Stand: 28.11.2025

Rating

AA+ 132,16 %
AAA 5,61 %
BBB+ 1,78 %
AA 1,10 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30YR TBA(REG A) 4.50 PCT 25 JAN 2055 7,76 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.00 PCT 20 SEP 2055 7,51 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00 PCT 25 AUG 2055 7,47 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50 PCT 20 SEP 2055 3,35 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2015
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 232,17 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr John Carey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moodys aufweisen.