Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit I - EUR (H)

ISIN LU1080016071
WKN A12DXS

138,86 EUR (0,17 %)

NAV vom 14.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 14.02.2025 64 Fonds
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  • 12.02.2025 64 Fonds
  • 11.02.2025 64 Fonds
  • 10.02.2025 64 Fonds
  • 07.02.2025 64 Fonds
  • 06.02.2025 64 Fonds
  • 05.02.2025 64 Fonds
  • 04.02.2025 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,06 %
3 Jahre
10,34 %
5 Jahre
13,11 %
10 Jahre
10,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,70
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
3,45
3 Jahre
7,35
5 Jahre
8,05
10 Jahre
7,32

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,34
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 23,68 %
Kolumbien 13,17 %
Argentinien 10,96 %
Türkei 5,61 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 84,97 %
Staatsanleihen 10,59 %
Geldmarkt/Kasse 4,44 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Versorger 31,03 %
Divers 12,70 %
Grundstoffe 12,05 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 10,50 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 98,60 %
Euro 1,34 %
Schweizer Franken 0,06 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BB 38,68 %
B 17,48 %
BBB 15,81 %
CCC 12,84 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 33,06 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,23 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 19,61 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 4,27 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

VOTORANTIM INDUSTRIAL SA 3,99 %
Ecopetrol SA 3,04 %
Marfrig Alimentos SA 2,92 %
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S 2,80 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2014
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 367,89 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Stephane Mayor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 0,68 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das langfristig bestmögliche Kapitalwachstum. Der Fonds investiert unter systematischer Einbeziehung von ESG-Faktoren hauptsächlich in Anleihen mit fester, variabler, anpassbarer, minimaler, maximaler oder indexabhängiger Verzinsung, Nullkupon-Anleihen, Wandel- oder Umtauschanleihen oder Anleihen mit Optionen sowie in andere Schuldtitel, die von nationalen oder lokalen Regierungen in Schwellenmärkten und/oder von anderen Schwellenland-Emittenten begeben werden. Mindestens 90% der Wertpapiere lauten auf EUR oder USD. Die durchschnittliche Produkt-Gesamtbewertung liegt über CCC+.