116,68 USD (0,06 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 16.07.2024 70 Fonds
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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,38 %
3 Jahre
10,56 %
5 Jahre
13,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,25
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,58
3 Jahre
5,27
5 Jahre
5,94
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,42
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 24,60 %
Kolumbien 16,25 %
Peru 7,37 %
Welt 6,70 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 90,82 %
Staatsanleihen 7,88 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Versorger 31,98 %
Grundstoffe 13,13 %
Konsumgüter zyklisch 12,43 %
Divers 10,12 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

US-Dollar 99,91 %
Euro 0,07 %
Schweizer Franken 0,01 %
Brasilianischer Real 0,01 %
Stand: 28.06.2024

Rating

BB 36,02 %
B 19,46 %
CCC 17,77 %
BBB 16,74 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 36,88 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 22,38 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,39 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,13 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HELIOS TOWERS PLC 4,68 %
VOTORANTIM INDUSTRIAL SA 4,26 %
Ecopetrol SA 3,29 %
Marfrig Alimentos SA 3,02 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 6,50 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2014
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 346,03 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Stephane Mayor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,32 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das langfristig bestmögliche Kapitalwachstum. Der Fonds investiert unter systematischer Einbeziehung von ESG-Faktoren hauptsächlich in Anleihen mit fester, variabler, anpassbarer, minimaler, maximaler oder indexabhängiger Verzinsung, Nullkupon-Anleihen, Wandel- oder Umtauschanleihen oder Anleihen mit Optionen sowie in andere Schuldtitel, die von nationalen oder lokalen Regierungen in Schwellenmärkten und/oder von anderen Schwellenland-Emittenten begeben werden. Mindestens 90% der Wertpapiere lauten auf EUR oder USD. Die durchschnittliche Produkt-Gesamtbewertung liegt über CCC+.