221,43 USD (0,48 %)

NAV vom 23.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 65 Fonds
  • 23.04.2025 57 Fonds
  • 22.04.2025 65 Fonds
  • 17.04.2025 65 Fonds
  • 16.04.2025 65 Fonds
  • 15.04.2025 65 Fonds
  • 14.04.2025 64 Fonds
  • 11.04.2025 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 65 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,09 %
3 Jahre
8,83 %
5 Jahre
9,56 %
10 Jahre
10,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
3,38
3 Jahre
4,69
5 Jahre
4,65
10 Jahre
5,11

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,31
10 Jahre
1,46

Zusammensetzung

Länder

Kolumbien 12,84 %
Brasilien 12,70 %
Argentinien 10,51 %
Emerging Markets 10,10 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 86,46 %
Staatsanleihen 9,89 %
Geldmarkt/Kasse 3,65 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Versorger 33,19 %
Divers 20,97 %
Grundstoffe 11,17 %
Finanzen 8,78 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 97,98 %
Euro 1,86 %
Schweizer Franken 0,17 %
Divers -0,01 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BB 37,95 %
B 23,79 %
BBB 15,20 %
CCC 11,54 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,61 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,22 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 17,15 %
7.0000 Monate bis 10.0000 Jahre 12,84 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

VOTORANTIM INDUSTRIAL SA 3,65 %
Ecopetrol SA 2,78 %
Marfrig Alimentos SA 2,61 %
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S 2,58 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2014
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 413,20 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Stephane Mayor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,32 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das langfristig bestmögliche Kapitalwachstum. Der Fonds investiert unter systematischer Einbeziehung von ESG-Faktoren hauptsächlich in Anleihen mit fester, variabler, anpassbarer, minimaler, maximaler oder indexabhängiger Verzinsung, Nullkupon-Anleihen, Wandel- oder Umtauschanleihen oder Anleihen mit Optionen sowie in andere Schuldtitel, die von nationalen oder lokalen Regierungen in Schwellenmärkten und/oder von anderen Schwellenland-Emittenten begeben werden. Mindestens 90% der Wertpapiere lauten auf EUR oder USD. Die durchschnittliche Produkt-Gesamtbewertung liegt über CCC+.