209,90 USD (-0,10 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 23.05.2024 74 Fonds
  • 22.05.2024 74 Fonds
  • 21.05.2024 65 Fonds
  • 17.05.2024 74 Fonds
  • 16.05.2024 74 Fonds
  • 15.05.2024 71 Fonds
  • 14.05.2024 65 Fonds
  • 13.05.2024 74 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,11 %
3 Jahre
10,57 %
5 Jahre
13,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,87
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,60
3 Jahre
5,31
5 Jahre
5,90
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,42
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 24,37 %
Kolumbien 15,22 %
Ukraine 7,60 %
Argentinien 6,61 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 87,93 %
Staatsanleihen 7,83 %
Geldmarkt/Kasse 4,24 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Versorger 29,71 %
Konsumgüter zyklisch 12,95 %
Grundstoffe 11,22 %
Divers 10,52 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

US-Dollar 99,89 %
Euro 0,06 %
Schweizer Franken 0,05 %
Brasilianischer Real 0,01 %
Stand: 28.03.2024

Rating

BB 32,81 %
CCC 18,09 %
BBB 17,74 %
B 17,13 %
Stand: 28.03.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 33,75 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 25,04 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,01 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,65 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

VOTORANTIM INDUSTRIAL SA 3,38 %
Ecopetrol SA 3,31 %
ECOBANK TRANSNATIONAL INC 3,15 %
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S 2,96 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2014
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 330,25 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Stephane Mayor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,32 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das langfristig bestmögliche Kapitalwachstum. Der Fonds investiert unter systematischer Einbeziehung von ESG-Faktoren hauptsächlich in Anleihen mit fester, variabler, anpassbarer, minimaler, maximaler oder indexabhängiger Verzinsung, Nullkupon-Anleihen, Wandel- oder Umtauschanleihen oder Anleihen mit Optionen sowie in andere Schuldtitel, die von nationalen oder lokalen Regierungen in Schwellenmärkten und/oder von anderen Schwellenland-Emittenten begeben werden. Mindestens 90% der Wertpapiere lauten auf EUR oder USD. Die durchschnittliche Produkt-Gesamtbewertung liegt über CCC+.