7,33 EUR (0,00 %)

NAV vom 20.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 649 Fonds
  • 20.06.2025 170 Fonds
  • 19.06.2025 292 Fonds
  • 18.06.2025 647 Fonds
  • 17.06.2025 581 Fonds
  • 16.06.2025 619 Fonds
  • 13.06.2025 644 Fonds
  • 12.06.2025 647 Fonds
  • 11.06.2025 589 Fonds
  • 10.06.2025 633 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 649 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,10 %
3 Jahre
8,49 %
5 Jahre
7,11 %
10 Jahre
5,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
5,94
3 Jahre
5,65
5 Jahre
4,92
10 Jahre
4,82

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,25
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 97,12 %
Geldmarkt/Kasse 2,88 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 97,12 %
Kasse 2,88 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AA 24,90 %
BB 20,90 %
B 17,70 %
AAA 17,30 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Treasury Note 4.375% 15/05/34 6,30 %
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51 5,10 %
Treasury Bond 2.875% 15/05/52 4,00 %
Treasury Bond 2.375% 15/02/42 3,80 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2014
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 5.909,74 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Ariel Bezalel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung hoher Erträge mit der Aussicht auf Kapitalwachstum. Der Fonds legt vornehmlich in hochverzinslichen Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, Staatsanleihen, Wandelanleihen und anderen Anleihen an.