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Julius Baer Equity Fund Special Value (CHF) Kp H

ISIN LU1069837042
WKN A1164H

#Aktienfonds All Cap Welt #Three Rock Capital Management Limited

201,62 CHF (0,75 %)

NAV vom 29.05.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,21 %
3 Jahre
9,49 %
5 Jahre
11,60 %
10 Jahre
12,70 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,70
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,64

Tracking Error

1 Jahr
5,32
3 Jahre
4,96
5 Jahre
6,00
10 Jahre
5,45

Alpha

1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,09

Beta

1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 23,00 %
Gesundheit / Healthcare 11,90 %
Industrie / Investitionsgüter 11,50 %
Informationstechnologie 9,90 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET CL A ORD 4,18 %
EXXON MOBIL ORD 3,20 %
SANDOZ GROUP ORD 2,23 %
THALES ORD 2,22 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 2.053,47 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,98 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittlicher langfristiger Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien, die nach Einschätzung des Fondsmanagements stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen.