AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 CT EUR

ISIN LU1064047555
WKN A1128J

160,07 EUR (0,14 %)

NAV vom 17.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.084 Fonds
  • 17.01.2025 527 Fonds
  • 16.01.2025 1.031 Fonds
  • 15.01.2025 1.069 Fonds
  • 14.01.2025 1.076 Fonds
  • 13.01.2025 1.025 Fonds
  • 10.01.2025 1.050 Fonds
  • 08.01.2025 1.058 Fonds
  • 07.01.2025 1.076 Fonds
  • 06.01.2025 911 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1084 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 17.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,80 %
3 Jahre
8,93 %
5 Jahre
9,09 %
10 Jahre
8,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
2,65
3 Jahre
3,09
5 Jahre
3,35
10 Jahre
3,10

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 57,26 %
Großbritannien 8,25 %
Japan 6,65 %
Schweiz 5,19 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Aktien 70,88 %
Renten 53,78 %
Commodities 2,99 %
gemischt -27,65 %
Stand: 30.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 20,64 %
Finanzen 15,77 %
Gesundheit / Healthcare 14,66 %
Konsumgüter zyklisch 14,41 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

US-Dollar 41,90 %
Euro 38,07 %
Britisches Pfund Sterling 6,97 %
Japanischer Yen 5,19 %
Stand: 30.12.2024

Rating

AAA 26,31 %
A 22,54 %
BBB 18,13 %
AA 17,24 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES LISTED PRIVATE EQY 2,37 %
Microsoft Corp 2,10 %
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC 2,03 %
NVIDIA CORP 2,00 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.06.2014
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 2.753,42 Mio. EUR (Stand: 15.01.2025)
Manager Herr Friedrich Kruse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 2,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit einer Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) innerhalb einer Volatilitätsspanne von 6 bis 12% eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus jeweils 50% globalen Aktien und Anleihen der europäischen Rentenmärkte vergleichbar ist.