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CT (Lux) Global Corporate Bond AEC EUR

ISIN LU1062006454
WKN A112Q4

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Threadneedle Management Luxembourg S.A.

8,60 EUR (0,12 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 03.12.2025 372 Fonds
  • 02.12.2025 391 Fonds
  • 01.12.2025 391 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 26.11.2025 391 Fonds
  • 25.11.2025 391 Fonds
  • 24.11.2025 390 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,84 %
3 Jahre
6,21 %
5 Jahre
7,04 %
10 Jahre
6,21 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
0,11

Tracking Error

1 Jahr
4,63
3 Jahre
4,60
5 Jahre
4,52
10 Jahre
4,11

Alpha

1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 96,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
gemischt 1,40 %
Staatsanleihen 0,50 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Banken 19,90 %
Divers 13,00 %
Versorger 12,80 %
Gesundheit / Healthcare 12,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 68,40 %
Euro 20,80 %
Britisches Pfund Sterling 8,20 %
Kasse 2,10 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 46,10 %
A 34,70 %
AA 13,30 %
BB 2,90 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Roche Holdings, Inc. 5.338% 13-nov-2028 1,10 %
Jpmorgan Chase & Co. 2.58% 22-apr-2032 0,90 %
Astrazeneca Finance Llc 4.875% 03-mar-2028 0,80 %
Bank Of America Corporation 2.972% 04-feb-2033 0,80 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.06.2014
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 831,83 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Alasdair Ross

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Hedged USD Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen weltweit begeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Rating von mindestens BBB- oder Baa3 der entsprechenden Kreditrating-Agentur (z.B. S&P oder Moodys) aufweisen.