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CT (Lux) Global Corporate Bond AUP USD

ISIN LU1062006371
WKN A112Q3

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Threadneedle Management Luxembourg S.A.

10,49 USD (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 02.06.2026 346 Fonds
  • 01.06.2026 375 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 27.05.2026 336 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 22.05.2026 387 Fonds
  • 21.05.2026 363 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,21 %
3 Jahre
5,10 %
5 Jahre
6,98 %
10 Jahre
6,28 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,34

Tracking Error

1 Jahr
3,27
3 Jahre
3,31
5 Jahre
3,37
10 Jahre
3,78

Alpha

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,10

Beta

1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,60 %
Renten 1,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Staatsanleihen 0,40 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Banken 20,90 %
Divers 15,00 %
Versorger 12,50 %
Gesundheit / Healthcare 10,40 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 68,70 %
Euro 22,00 %
Britisches Pfund Sterling 7,70 %
Kasse 1,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB 46,60 %
A 34,60 %
AA 14,40 %
BB 2,70 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Abbott Laboratories 4.65% 15-mar-2036 1,10 %
Jpmorgan Chase & Co. 2.58% 22-apr-2032 1,00 %
Bank Of America Corporation 2.651% 11-mar-2032 0,80 %
Bank Of America Corporation 2.972% 04-feb-2033 0,80 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,14 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.06.2014
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 786,87 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Alasdair Ross

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Hedged USD Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen weltweit begeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Rating von mindestens BBB- oder Baa3 der entsprechenden Kreditrating-Agentur (z.B. S&P oder Moodys) aufweisen.