AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - WT - USD

ISIN LU1061987134
WKN A112MQ

1.992,38 USD (0,01 %)

NAV vom 05.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 203 Fonds
  • 05.09.2024 200 Fonds
  • 04.09.2024 201 Fonds
  • 03.09.2024 199 Fonds
  • 30.08.2024 192 Fonds
  • 29.08.2024 202 Fonds
  • 28.08.2024 202 Fonds
  • 27.08.2024 201 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 203 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 05.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,22 %
3 Jahre
18,68 %
5 Jahre
20,50 %
10 Jahre
17,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
4,13
3 Jahre
4,49
5 Jahre
5,09
10 Jahre
4,60

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 62,50 %
Japan 12,80 %
Welt 7,40 %
Großbritannien 7,10 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,10 %
Informationstechnologie 14,30 %
Finanzen 14,20 %
Konsumgüter zyklisch 12,10 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NUTANIX INC - A 1,29 %
MGIC Investment Corp 1,25 %
BELLRING BRANDS INC 1,23 %
CLEAN HARBORS INC 1,17 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2014
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 93,36 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Andrew Neville

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,74 %
Portfoliotransaktionskosten 1,42 %
Laufende Gebühren 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI World Small Cap Index beläuft.