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UBS - Core BBG US Liquid Corp. UCITS ETF hdg EUR A-a

ISIN LU1048317025
WKN A110Q8

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

17,82 EUR (0,14 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 257 Fonds
  • 03.12.2025 254 Fonds
  • 02.12.2025 256 Fonds
  • 01.12.2025 256 Fonds
  • 28.11.2025 252 Fonds
  • 26.11.2025 257 Fonds
  • 25.11.2025 256 Fonds
  • 24.11.2025 256 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,87 %
3 Jahre
7,66 %
5 Jahre
8,64 %
10 Jahre
7,48 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
0,02

Tracking Error

1 Jahr
8,39
3 Jahre
8,40
5 Jahre
8,87
10 Jahre
7,71

Alpha

1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,46

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 56,70 %
Finanzen 39,10 %
Versorger 4,20 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PFE 5.3 C 53 USD 0,60 %
WBD 5.141 C 52 USD 0,60 %
AMGN 5.65 C 53 USD 0,50 %
BAC 5.288 CE 33 USD 0,50 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 540,20 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,16 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,23 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Barclays US Liquid Corporates TM Index (hedged to EUR) (vor Kosten und Gebühren) abzubilden. Der Fonds investiert in USD-Anleihen im Investment-Grade-Bereich des zugrunde liegenden Index, die von Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgung emittiert werden.