UBS - Core BBG US Liquid Corp. UCITS ETF hdg CHF A-a

ISIN LU1048317538
WKN A110RC

15,14 CHF (0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 263 Fonds
  • 02.06.2026 260 Fonds
  • 01.06.2026 254 Fonds
  • 29.05.2026 263 Fonds
  • 28.05.2026 259 Fonds
  • 27.05.2026 263 Fonds
  • 26.05.2026 263 Fonds
  • 22.05.2026 259 Fonds
  • 21.05.2026 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 263 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,50 %
3 Jahre
6,39 %
5 Jahre
8,33 %
10 Jahre
7,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
6,61
3 Jahre
8,88
5 Jahre
9,24
10 Jahre
8,13

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 50,40 %
Finanzdienstleistungen 45,50 %
Versorger 4,10 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

A- 22,60 %
BBB 21,40 %
BBB+ 18,50 %
A 16,40 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BAC 5.468 CE 34 USD 0,60 %
WFC 5.557 CE 33 USD 0,50 %
WFC 5.574 CE 28 USD 0,50 %
BAC 5.511 CE 35 USD 0,40 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 475,23 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,23 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Barclays US Liquid Corporates TM Index (hedged to CHF) (vor Kosten und Gebühren) abzubilden. Der Fonds investiert in USD-Anleihen im Investment-Grade-Bereich des zugrunde liegenden Index, die von Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgung emittiert werden.