DNB Fund - Tmt Long/Short Equities Institutional A (EUR)

ISIN LU1047850851
WKN A1XFZK

133,15 EUR (-0,25 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 86 Fonds
  • 14.01.2025 73 Fonds
  • 13.01.2025 81 Fonds
  • 10.01.2025 84 Fonds
  • 08.01.2025 86 Fonds
  • 07.01.2025 81 Fonds
  • 06.01.2025 79 Fonds
  • 03.01.2025 86 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 86 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,02 %
3 Jahre
8,59 %
5 Jahre
9,43 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,67
3 Jahre
9,50
5 Jahre
11,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 34,25 %
Deutschland 17,86 %
Schweden 13,04 %
Frankreich 8,66 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 48,37 %
Telekommunikationsdienstleister 17,93 %
Divers 14,99 %
Finanzen 10,93 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 8,39 %
Samsung Electronics Co Ltd 6,13 %
Amazon.com Inc 5,36 %
Nokia OYJ 5,32 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 177,31 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Erling Thune

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,77 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % einer jeglichen Steigerung der Nettoüberschussrendite des Teilfonds über dem Referenzindex: German 3 mth Bubill.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite (Absolutrendite). Der Fonds wird Long- und Short-Positionen hauptsächlich in Aktien von oder in Derivatkontrakten in Bezug auf Aktien von Unternehmen eingehen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.