Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc (USD) Hedged

ISIN LU1046421522
WKN A2H829

12,99 USD (0,23 %)

NAV vom 16.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 223 Fonds
  • 16.09.2024 218 Fonds
  • 13.09.2024 223 Fonds
  • 12.09.2024 225 Fonds
  • 10.09.2024 225 Fonds
  • 09.09.2024 224 Fonds
  • 06.09.2024 208 Fonds
  • 05.09.2024 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,55 %
3 Jahre
9,68 %
5 Jahre
7,91 %
10 Jahre
6,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,61
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
4,78
3 Jahre
6,82
5 Jahre
7,24
10 Jahre
7,43

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,30

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,43

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 38,79 %
USA 21,38 %
Frankreich 10,35 %
Benelux 9,99 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 78,74 %
Staatsanleihen 20,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,56 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 25,86 %
Banken 19,85 %
Industrie / Investitionsgüter 10,97 %
Versorger 10,43 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,18 %
US-Dollar -0,18 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 46,00 %
A 23,83 %
AAA 20,70 %
BB 6,55 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 43,59 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 16,19 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 12,85 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 9,84 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 17,12 %
(OBL) BUNDESOBLIGATION 3,59 %
(ASRNED) ASR NEDERLAND NV 3,53 %
(MS) MORGAN STANLEY 3,40 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.04.2014
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.027,00 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Daniel Ushakov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).