Schroder ISF Frontier Markets Equity A Dis

ISIN LU1046231319
WKN A110T7

166,50 USD (0,96 %)

NAV vom 15.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.189 Fonds
  • 15.01.2025 456 Fonds
  • 14.01.2025 1.182 Fonds
  • 13.01.2025 1.152 Fonds
  • 10.01.2025 1.161 Fonds
  • 09.01.2025 928 Fonds
  • 08.01.2025 1.179 Fonds
  • 07.01.2025 1.185 Fonds
  • 06.01.2025 1.154 Fonds
  • 03.01.2025 1.126 Fonds
  • 02.01.2025 1.160 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1189 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,08 %
3 Jahre
14,40 %
5 Jahre
17,48 %
10 Jahre
15,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,66
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
12,05
3 Jahre
11,20
5 Jahre
11,49
10 Jahre
11,18

Alpha


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,36

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 28,15 %
Vereinigte Arabische Emirate 14,25 %
Kasachstan 12,44 %
Emerging Markets 5,87 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 94,12 %
Geldmarkt/Kasse 5,88 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 37,39 %
Immobilien 13,94 %
Energie 9,53 %
Industrie / Investitionsgüter 8,25 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Vietnamesischer Dong 28,48 %
US-Dollar 20,77 %
Arabischer Dirham 18,27 %
Philippinischer Peso 5,63 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kaspi.KZ JSC 6,05 %
FPT Corp 4,98 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 4,61 %
Asia Commercial Bank JSC 4,22 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 7,16 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.04.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 609,23 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,04 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,96 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI Frontier Markets Index hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.