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JPM Income Fund C (div) - USD

ISIN LU1041600773
WKN A1XFAG

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

85,73 USD (0,06 %)

NAV vom 10.07.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 656 Fonds
  • 10.07.2025 170 Fonds
  • 09.07.2025 649 Fonds
  • 08.07.2025 637 Fonds
  • 07.07.2025 653 Fonds
  • 03.07.2025 647 Fonds
  • 02.07.2025 631 Fonds
  • 01.07.2025 646 Fonds
  • 30.06.2025 649 Fonds
  • 27.06.2025 589 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 656 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 10.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,98 %
3 Jahre
4,39 %
5 Jahre
4,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,77
3 Jahre
4,87
5 Jahre
5,26
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,76
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 92,70 %
Europa 2,50 %
Lateinamerika 2,00 %
Welt 1,90 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 53,30 %
Unternehmensanleihen 17,80 %
gemischt 10,10 %
Geldmarkt/Kasse 9,10 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 37,05 %
AAA 35,41 %
BBB 12,92 %
Kasse 9,10 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GNMA (USA) MBS 01.04.2055 2,70 %
GNMA (USA) MBS 20.02.2055 2,30 %
GNMA (USA) MBS 20.01.2055 1,80 %
FNMA (USA) MBS 01.07.2054 1,10 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,29 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.09.2019
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 11.136,75 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Andrew Headley

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag - -
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Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Schuldtiteln.