51,77 EUR (0,23 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 701 Fonds
  • 17.07.2026 172 Fonds
  • 16.07.2026 661 Fonds
  • 15.07.2026 694 Fonds
  • 14.07.2026 635 Fonds
  • 13.07.2026 697 Fonds
  • 10.07.2026 697 Fonds
  • 08.07.2026 209 Fonds
  • 07.07.2026 673 Fonds
  • 06.07.2026 680 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 701 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,68 %
3 Jahre
2,63 %
5 Jahre
4,27 %
10 Jahre
4,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,47
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
2,52
3 Jahre
2,97
5 Jahre
3,09
10 Jahre
3,03

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 93,20 %
Lateinamerika 2,20 %
Welt 1,90 %
Europa 1,70 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 46,20 %
Unternehmensanleihen 20,90 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 18,60 %
Emerging Markets Anleihen 5,10 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 96,90 %
Euro 1,30 %
Neuseeland-Dollar 0,70 %
Britisches Pfund Sterling 0,60 %
Stand: 30.06.2026

Rating

AAA 47,63 %
Divers 35,02 %
BBB 10,92 %
AA 2,37 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GNMA (United States) 01/07/2056 6,80 %
GNMA (United States) 20/06/2056 2,20 %
GNMA (United States) 20/12/2055 2,00 %
FHLM (United States) 01/11/2055 1,10 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,56 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2014
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 12.494,73 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Andrew Headley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Schuldtiteln.