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JPM Income Fund C (div) - USD

ISIN LU1041600773
WKN A1XFAG

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

85,35 USD (0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 04.12.2025 190 Fonds
  • 03.12.2025 663 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,28 %
3 Jahre
3,30 %
5 Jahre
4,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,64
3 Jahre
4,62
5 Jahre
4,95
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,83
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 93,20 %
Lateinamerika 2,20 %
Europa 1,90 %
Welt 1,80 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 57,00 %
Unternehmensanleihen 22,60 %
Geldmarkt/Kasse 7,50 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 4,50 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 97,50 %
Japanischer Yen 2,50 %
Chinesischer Renminbi Yuan 0,10 %
Divers -0,10 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AAA 41,15 %
Divers 34,49 %
BBB 11,52 %
Kasse 7,50 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GNMA (USA) 01.10.2055 7,80 %
GNMA (USA) 01.11.2055 3,60 %
GNMA (USA) 20.09.2055 2,80 %
GNMA (USA) 20.07.2055 2,70 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,31 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.09.2019
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 11.206,54 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Andrew Headley

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag - -
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Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Schuldtiteln.