AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 EUR

ISIN LU1021288268
WKN A12HQW

21,22 EUR (0,09 %)

NAV vom 16.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 90 Fonds
  • 16.01.2025 89 Fonds
  • 15.01.2025 89 Fonds
  • 14.01.2025 89 Fonds
  • 13.01.2025 90 Fonds
  • 10.01.2025 83 Fonds
  • 08.01.2025 89 Fonds
  • 07.01.2025 89 Fonds
  • 06.01.2025 87 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 90 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,66 %
3 Jahre
7,70 %
5 Jahre
12,54 %
10 Jahre
10,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,19
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
4,97
3 Jahre
7,12
5 Jahre
9,45
10 Jahre
7,39

Alpha


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,72
5 Jahre
1,84
10 Jahre
1,84

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 31,94 %
AAA 28,60 %
BBB 14,42 %
A 10,25 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 6.00%, TBA 3,33 %
GNMA 5.50%, TBA 2,06 %
FHLM 5.50%, 02/01/54 - 03/01/54 1,50 %
GNMA 5.00%, TBA 1,46 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2014
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 1.152,18 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Charlie Choi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr.