Vector - Navigator P

ISIN LU1013275661
WKN A1XEFB

5.415,38 EUR (0,22 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,81 %
3 Jahre
10,08 %
5 Jahre
11,70 %
10 Jahre
12,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
4,01
3 Jahre
3,44
5 Jahre
4,15
10 Jahre
3,97

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 61,00 %
ASEAN 15,80 %
Euroland 11,80 %
Japan 5,70 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 96,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,40 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Technologie 30,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,50 %
Finanzdienstleistungen 12,50 %
Gesundheit / Healthcare 12,30 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Walmart Inc 1,72 %
Microsoft Corp 1,61 %
Netflix Inc 1,47 %
Alphabet Inc Class A 1,43 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.01.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 177,59 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Thierry Vandeghinste

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,82 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance, die gegenüber dem MSCI World All Countries Index in Euro erzielt wird (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, über einen vollständigen Konjunkturzyklus sein Alpha zu maximieren und gleichzeitig ein Beta von dicht an 1 auf die weltweiten Aktienmärkte (in Euro) zu erzielen. Hierzu wählt das Fondsmanagement weltweit unterbewertete Aktien aus einem Spektrum von 2500 Unternehmen auf quantitativer Basis aus. Der Fonds strebt immer eine gut ausgewogene Diversifizierung seiner Aktienbestände über verschiedene Sektoren und Regionen (Industrienationen und Schwellenländer) an.