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Vector - Navigator C1

ISIN LU0172125329
WKN A0NEFD

#Aktienfonds All Cap Welt #Vector Asset Management S.A.

3.868,22 EUR (0,29 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 1.500,00 € ab 1.500,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,85 %
3 Jahre
10,44 %
5 Jahre
11,98 %
10 Jahre
12,87 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,63

Tracking Error

1 Jahr
4,66
3 Jahre
3,80
5 Jahre
4,23
10 Jahre
4,15

Alpha

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 58,80 %
Europa 13,70 %
Welt 9,30 %
Asien 9,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 1,78 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR 1,71 %
TE Connectivity PLC Registered Shares 1,61 %
KB Financial Group Inc 1,58 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2001
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 138,79 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Thierry Vandeghinste

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 0,25 %
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,40 %
Max: 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 1,81 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance, die gegenüber der Benchmark (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, über einen vollständigen Konjunkturzyklus sein Alpha zu maximieren und gleichzeitig ein Beta von dicht an 1 auf die weltweiten Aktienmärkte (in Euro) zu erzielen. Hierzu wählt das Fondsmanagement weltweit unterbewertete Aktien aus einem Spektrum von 2500 Unternehmen auf quantitativer Basis aus. Der Fonds strebt immer eine gut ausgewogene Diversifizierung seiner Aktienbestände über verschiedene Sektoren und Regionen (Industrienationen und Schwellenländer) an.