AB SICAV I - Concentrated US Equity Portf. A EUR H

ISIN LU1011999080
WKN A1XEUG

39,19 EUR (-0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 681 Fonds
  • 03.12.2025 640 Fonds
  • 02.12.2025 673 Fonds
  • 01.12.2025 679 Fonds
  • 28.11.2025 677 Fonds
  • 26.11.2025 681 Fonds
  • 25.11.2025 664 Fonds
  • 24.11.2025 676 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 681 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,53 %
3 Jahre
13,89 %
5 Jahre
17,41 %
10 Jahre
16,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
11,61
3 Jahre
10,66
5 Jahre
10,09
10 Jahre
8,94

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Informationstechnologie 29,35 %
Finanzdienstleistungen 19,87 %
Gesundheit / Healthcare 15,31 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 11,71 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MasterCard, Inc. 10,05 %
Amazon.com, Inc. 9,05 %
Microsoft Corp. 9,00 %
Cooper Cos., Inc. (The) 5,91 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.01.2014
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 618,99 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr James T. Tierney

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch aktives Management eines konzentrierten Portfolios aus US-Aktien und/oder anderen handelbaren US-Wertpapieren, die den Portfoliomanager mit ihrer Qualität und ihren gut prognostizierbaren Wachstumsaussichten überzeugen. Ausgewählt werden sie auf der Grundlage des erwarteten Wachstums, des Geschäftsmodells, der Gewinnentwicklung, der finanziellen Lage und der Qualität des Managements.